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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 616.00 | 10 475.00 | 140.00 | 10 616.00 |
040 Immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 793.00 | 10 475.00 | 317.00 | 10 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 671.00 | 873.00 | 31 797.00 | 32 671.00 |
072 Créances – Autres | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
084 Disponibilités | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 055.00 | 873.00 | 69 181.00 | 70 055.00 |
110 Total général Actif | 80 849.00 | 11 349.00 | 69 499.00 | 80 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 253.00 | | | 251 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
230 Autres produits | 457.00 | | | 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 771.00 | | | 255 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 164.00 | | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 056.00 | | | 193 056.00 |
252 Charges sociales | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | | | 333.00 |
256 Dotations aux provisions | 873.00 | | | 873.00 |
262 Autres charges | 411.00 | | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 368.00 | | | 252 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 873.00 | | | 873.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 873.00 | | | 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |