| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 094.00 | 776.00 | 9 318.00 | 10 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608.00 | 834.00 | 774.00 | 1 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 080.00 | 18 346.00 | 34 734.00 | 53 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 709.00 | 19 956.00 | 52 753.00 | 72 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 352.00 | 1 360.00 | 312 992.00 | 314 352.00 |
BZ Autres créances | 78 860.00 | | 78 860.00 | 78 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 070.00 | | 100 070.00 | 100 070.00 |
CF Disponibilités | 370 239.00 | | 370 239.00 | 370 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 561.00 | 1 360.00 | 863 201.00 | 864 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 271.00 | 21 316.00 | 915 955.00 | 937 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 814.00 | | | 309 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
DL TOTAL (I) | 358 686.00 | | | 358 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 858.00 | | | 429 858.00 |
EA Autres dettes | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 065.00 | | | 65 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 268.00 | | | 557 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 955.00 | | | 915 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 628.00 | | | 554 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 666.00 | 17 204.00 | 1 282 870.00 | 1 265 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 666.00 | 17 204.00 | 1 282 870.00 | 1 265 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 875.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 335.00 | | | 106 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | | | -1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 246.00 | | | 1 300 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 175.00 | | | 1 260 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 331.00 | 24 114.00 | 29 489.00 | 25 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 287.00 | 2 481.00 | 9 992.00 | 8 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 044.00 | 21 634.00 | 19 497.00 | 17 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 287.00 | 2 481.00 | 9 992.00 | 8 287.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 044.00 | 21 634.00 | 19 497.00 | 17 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 331.00 | 24 114.00 | 29 489.00 | 25 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 331.00 | 24 114.00 | 29 489.00 | 25 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 2 884.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 858.00 | 429 858.00 | | 429 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 065.00 | 65 065.00 | | 65 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 042.00 | 3 402.00 | 2 640.00 | 6 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 252.00 | 394 252.00 | | 394 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 180.00 | 394 252.00 | 7 928.00 | 402 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 267.00 | 554 628.00 | 2 640.00 | 557 267.00 |