| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 255.00 | 12 425.00 | 12 830.00 | 25 255.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 304.00 | 12 425.00 | 12 879.00 | 25 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
084 Disponibilités | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
110 Total général Actif | 57 263.00 | 12 425.00 | 44 839.00 | 57 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 341.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 402.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 750.00 | 17 260.00 | 2 490.00 | 19 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 504.00 | 18 965.00 | 2 539.00 | 21 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
BZ Autres créances | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CF Disponibilités | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 012.00 | 18 965.00 | 33 047.00 | 52 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 428.00 | | | 387 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
230 Autres produits | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 767.00 | | | 391 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 532.00 | | | 94 532.00 |
242 Autres charges externes. | 232 041.00 | | | 232 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
252 Charges sociales | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 887.00 | | | 383 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 683.00 | 22 912.00 | | 7 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77.00 | -15 229.00 | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 15 760.00 | 15 683.00 | | 15 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | 887.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 695.00 | 7 951.00 | | 11 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 694.00 | 4 208.00 | | 4 694.00 |
EA Autres dettes | | 1 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 288.00 | 13 046.00 | | 17 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 047.00 | 28 729.00 | | 33 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 151.00 | 13 046.00 | | 15 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
FG Production vendue services | 224 388.00 | | 224 388.00 | 224 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 388.00 | | 224 388.00 | 224 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 957.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 244.00 | | | 84 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 844.00 | | | 54 844.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 152.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 812.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 374.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 734.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -422.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 733.00 | 558 574.00 | | 225 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 656.00 | 573 803.00 | | 225 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77.00 | -15 229.00 | | 77.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 008.00 | 2 957.00 | | 16 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 008.00 | 2 957.00 | | 16 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 695.00 | 11 353.00 | 341.00 | 11 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 12.00 | 887.00 | 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 722.00 | 20 673.00 | 49.00 | 20 722.00 |
VW T.V.A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 288.00 | 15 151.00 | 2 136.00 | 17 288.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 655.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 083.00 | 8 602.00 | | 7 083.00 |
ST Autres comptes | 21 317.00 | 23 151.00 | | 21 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 750.00 | | |
YT Sous‐traitance | 102 904.00 | 269 989.00 | | 102 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | 1 867.00 | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 968.00 | 2 522.00 | | 1 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 220.00 | 84 716.00 | | 46 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 317.00 | 89 174.00 | | 38 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 304.00 | 303 492.00 | | 131 304.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |