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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 792.00 | 11 276.00 | 14 515.00 | 25 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 692.00 | 12 176.00 | 14 515.00 | 26 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
084 Disponibilités | 58 043.00 | | 58 043.00 | 58 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 867.00 | | 73 867.00 | 73 867.00 |
110 Total général Actif | 100 559.00 | 12 176.00 | 88 382.00 | 100 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 353.00 | 72 322.00 | | 83 353.00 |
230 Autres produits | | 145.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 353.00 | 72 468.00 | | 83 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 022.00 | 4 427.00 | | 7 022.00 |
242 Autres charges externes. | 37 144.00 | 32 443.00 | | 37 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | 2 516.00 | | 2 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 528.00 | 12 655.00 | | 12 528.00 |
252 Charges sociales | 6 537.00 | 8 020.00 | | 6 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 705.00 | 2 989.00 | | 2 705.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 68 534.00 | 63 052.00 | | 68 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 819.00 | 9 416.00 | | 14 819.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 185.00 | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 1 385.00 | | 2 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 489.00 | 7 846.00 | | 12 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 970.00 | | | 4 970.00 |