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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
BZ Autres créances | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CF Disponibilités | 190 011.00 | | 190 011.00 | 190 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 157.00 | | 235 157.00 | 235 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 354.00 | | 265 354.00 | 265 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 101.00 | 55 376.00 | | 85 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 195.00 | 29 724.00 | | 63 195.00 |
DL TOTAL (I) | 153 296.00 | 90 100.00 | | 153 296.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 691.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 065.00 | 2 663.00 | | 3 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 698.00 | 1 940.00 | | 53 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 202.00 | 18 550.00 | | 50 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 058.00 | 32 844.00 | | 112 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 354.00 | 122 944.00 | | 265 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 764.00 | | 436 764.00 | 436 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 764.00 | | 436 764.00 | 436 764.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305.00 | |
GE Autres charges | | | 4 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 382.00 | 1 371.00 | | 2 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | 1 371.00 | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 382.00 | -1 371.00 | | -2 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 764.00 | 170 130.00 | | 436 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 569.00 | 140 405.00 | | 373 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 195.00 | 29 724.00 | | 63 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741.00 | 5 000.00 | 5 400.00 | 2 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 5 000.00 | 5 400.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 063.00 | 22 456.00 | | 17 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 063.00 | 22 456.00 | | 17 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 382.00 | 82 382.00 | | 82 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
ST Autres comptes | 96 999.00 | | | 96 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YT Sous‐traitance | 123 406.00 | | | 123 406.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 819.00 | | | 96 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 515.00 | | | 237 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |