| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 726.00 | 26 297.00 | 56 429.00 | 82 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 726.00 | 26 297.00 | 56 429.00 | 82 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 203.00 | | 1 432 203.00 | 1 432 203.00 |
BZ Autres créances | 73 074.00 | | 73 074.00 | 73 074.00 |
CF Disponibilités | 72 428.00 | | 72 428.00 | 72 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 899.00 | | 1 578 899.00 | 1 578 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 625.00 | 26 297.00 | 1 635 328.00 | 1 661 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 709.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 582.00 | 127 485.00 | | 385 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 306.00 | 261 387.00 | | 301 306.00 |
DL TOTAL (I) | 796 889.00 | 495 582.00 | | 796 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 308.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 133.00 | 223 574.00 | | 367 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 826.00 | 271 508.00 | | 460 826.00 |
EA Autres dettes | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 438.00 | 505 491.00 | | 838 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 328.00 | 1 001 074.00 | | 1 635 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 438.00 | 505 491.00 | | 838 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 308.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
FG Production vendue services | 1 884 345.00 | | 1 884 345.00 | 1 884 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 545.00 | | 1 902 545.00 | 1 902 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 336.00 | 91 059.00 | | 118 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 392.00 | 1 449 558.00 | | 1 903 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 085.00 | 1 188 171.00 | | 1 602 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 306.00 | 261 387.00 | | 301 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 854.00 | 13 444.00 | | 12 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 854.00 | 13 444.00 | | 12 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 133.00 | 367 133.00 | | 367 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 826.00 | 460 826.00 | | 460 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 204.00 | 1 432 204.00 | | 1 432 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 074.00 | 73 074.00 | | 73 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 471.00 | 1 506 471.00 | | 1 506 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 438.00 | 838 438.00 | | 838 438.00 |