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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 311.00 | 2 087.00 | 26 224.00 | 28 311.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 333.00 | 2 087.00 | 26 246.00 | 28 333.00 |
060 Stock marchandises | 1 785.00 | 1 285.00 | 500.00 | 1 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
072 Créances – Autres | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
084 Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 1 285.00 | 2 278.00 | 3 563.00 |
110 Total général Actif | 31 895.00 | 3 372.00 | 28 523.00 | 31 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 205.00 | | | 58 205.00 |
230 Autres produits | 971.00 | | | 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 176.00 | | | 59 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206.00 | | | 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
242 Autres charges externes. | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
252 Charges sociales | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 021.00 | | | 83 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 844.00 | | | -23 844.00 |
294 Charges financières | 362.00 | | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 488.00 | | | -24 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384.00 | | | 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 964.00 | | | 964.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 964.00 | | | 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |