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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 713.00 | 7 171.00 | 16 542.00 | 23 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 213.00 | 7 171.00 | 47 042.00 | 54 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 622.00 | | 59 622.00 | 59 622.00 |
072 Créances – Autres | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
084 Disponibilités | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 405.00 | | 89 405.00 | 89 405.00 |
110 Total général Actif | 143 617.00 | 7 171.00 | 136 446.00 | 143 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 661.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 761.00 | 221 678.00 | | 176 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 761.00 | 221 679.00 | | 176 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 227.00 | 25 377.00 | | 19 227.00 |
242 Autres charges externes. | 72 531.00 | 94 854.00 | | 72 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | 1 333.00 | | 1 268.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 516.00 | 29 814.00 | | 39 516.00 |
252 Charges sociales | 15 378.00 | 9 626.00 | | 15 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 531.00 | 5 113.00 | | 6 531.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 154 451.00 | 166 120.00 | | 154 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 310.00 | 55 559.00 | | 22 310.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | | 840.00 | | |
294 Charges financières | 892.00 | 1 138.00 | | 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 453.00 | 374.00 | | 4 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 8 233.00 | | 2 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 430.00 | 46 654.00 | | 14 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 452.00 | | | -4 452.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 452.00 | | | -4 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 979.00 | | | 11 979.00 |