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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 650.00 | | 109 650.00 | 109 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 500.00 | 22 541.00 | 46 959.00 | 69 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 139.00 | 8 611.00 | 63 528.00 | 72 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 610.00 | 31 152.00 | 220 458.00 | 251 610.00 |
BT Marchandises | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 238 040.00 | | 238 040.00 | 238 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 281.00 | | 272 281.00 | 272 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 891.00 | 31 152.00 | 492 739.00 | 523 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 793.00 | | | 92 793.00 |
DL TOTAL (I) | 97 793.00 | | | 97 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 925.00 | | | 230 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 997.00 | | | 61 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 946.00 | | | 394 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 739.00 | | | 492 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 667.00 | | | 206 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 255 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 251 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 141 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 843.00 | 691.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 843.00 | 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 624.00 | 37 345.00 | 151 128.00 | 225 624.00 |
VI Groupe et associés | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 376.00 | | | 246 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 687.00 | 8 594.00 | 93.00 | 8 687.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 947.00 | 206 667.00 | 151 128.00 | 394 947.00 |