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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BZ Autres créances | 51 632.00 | | 51 632.00 | 51 632.00 |
CF Disponibilités | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 890.00 | | 73 890.00 | 73 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 890.00 | | 73 890.00 | 73 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
DH Report à nouveau | 37 091.00 | 24 777.00 | | 37 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 012.00 | 12 314.00 | | -3 012.00 |
DL TOTAL (I) | 45 853.00 | 48 864.00 | | 45 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 549.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 403.00 | 16 630.00 | | 14 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 004.00 | 24 516.00 | | 6 004.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 038.00 | 64 696.00 | | 28 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 890.00 | 113 560.00 | | 73 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 038.00 | 47 581.00 | | 28 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
FG Production vendue services | 223 201.00 | | 223 201.00 | 223 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 771.00 | | 235 771.00 | 235 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 985.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 544.00 | 241 664.00 | | 301 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 555.00 | 229 350.00 | | 304 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 012.00 | 12 314.00 | | -3 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 919.00 | | | 110 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 729.00 | | | 109 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 098.00 | 7 985.00 | 87 083.00 | 79 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 908.00 | 7 985.00 | 85 893.00 | 77 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VI Groupe et associés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 602.00 | 69 602.00 | | 69 602.00 |
VW T.V.A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |