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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 583.00 | 59 508.00 | 119 075.00 | 178 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 829.00 | 42 018.00 | 18 811.00 | 60 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 098.00 | 106 476.00 | 138 622.00 | 245 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BZ Autres créances | 90 874.00 | | 90 874.00 | 90 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 269 116.00 | 5 581.00 | 1 263 535.00 | 1 269 116.00 |
CF Disponibilités | 121 465.00 | | 121 465.00 | 121 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 740.00 | 5 581.00 | 1 478 159.00 | 1 483 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 838.00 | 112 057.00 | 1 616 781.00 | 1 728 838.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 4 950.00 | 50.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 206.00 | 111 206.00 | | 111 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | 689 883.00 | 739 130.00 | | 689 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 681.00 | 55 754.00 | | 71 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 270.00 | 1 483 590.00 | | 1 450 270.00 |
DP Provisions pour risques | | 119 291.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 119 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 194.00 | 1 097.00 | | 121 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 808.00 | 2 721.00 | | 44 808.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 2 660.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 511.00 | 6 478.00 | | 166 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 781.00 | 1 609 359.00 | | 1 616 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 098.00 | | | 245 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 583.00 | | | 178 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 853.00 | 30 673.00 | | 70 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 672.00 | 19 836.00 | | 39 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 181.00 | 10 837.00 | | 31 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 594.00 | 119 594.00 | | 119 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
UX Autres créances clients | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 402.00 | 164 402.00 | | 164 402.00 |