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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AH Fonds commercial | 68 997.00 | | 68 997.00 | 68 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 264.00 | 8 704.00 | 560.00 | 9 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 710.00 | 48 352.00 | 30 358.00 | 78 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 288.00 | 58 368.00 | 99 921.00 | 158 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 855.00 | 5 845.00 | 283 009.00 | 288 855.00 |
BZ Autres créances | 89 954.00 | | 89 954.00 | 89 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 452 940.00 | | 452 940.00 | 452 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 682.00 | 5 845.00 | 829 837.00 | 835 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 970.00 | 64 213.00 | 929 757.00 | 993 970.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
DG Autres réserves | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
DH Report à nouveau | -299 750.00 | -201 554.00 | | -299 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 548.00 | -98 196.00 | | -68 548.00 |
DL TOTAL (I) | -243 657.00 | -175 109.00 | | -243 657.00 |
DP Provisions pour risques | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 306.00 | | | 156 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 448.00 | 33 170.00 | | 8 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 283.00 | 110 187.00 | | 91 283.00 |
EA Autres dettes | 900 578.00 | 465 239.00 | | 900 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 614.00 | 608 597.00 | | 1 156 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 757.00 | 433 488.00 | | 929 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
FG Production vendue services | 599 664.00 | | 599 664.00 | 599 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 835.00 | | 605 835.00 | 605 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977.00 | 1 875.00 | | 1 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | 1 875.00 | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 052.00 | -1 875.00 | | -2 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 822.00 | -11 833.00 | | -7 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 335.00 | 313 104.00 | | 616 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 883.00 | 411 300.00 | | 684 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 548.00 | -98 196.00 | | -68 548.00 |