| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
AP Constructions | 118 661.00 | 118 661.00 | | 118 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 540.00 | 4 196.00 | 344.00 | 4 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 835.00 | 185 419.00 | 57 416.00 | 242 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 255.00 | 319 961.00 | 68 294.00 | 388 255.00 |
BT Marchandises | 56 015.00 | | 56 015.00 | 56 015.00 |
BZ Autres créances | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
CF Disponibilités | 64 902.00 | | 64 902.00 | 64 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 315.00 | | 145 315.00 | 145 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 570.00 | 319 961.00 | 213 609.00 | 533 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
DL TOTAL (I) | 81 191.00 | | | 81 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 764.00 | | | 96 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 419.00 | | | 132 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 609.00 | | | 213 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 725.00 | | | 105 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 425.00 | | 1 394 425.00 | 1 394 425.00 |
FG Production vendue services | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 103.00 | | 1 395 103.00 | 1 395 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 576.00 | | | -7 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 092.00 | | | 1 450 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 216.00 | | | 1 421 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 049.00 | | 1 205.00 | 387 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 929.00 | | 1 108.00 | 364 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 436.00 | | 98.00 | 10 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 966.00 | 11 995.00 | | 307 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 282.00 | 11 995.00 | | 296 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 764.00 | 96 764.00 | | 96 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | 5 499.00 | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 170.00 | 24 398.00 | 9 771.00 | 34 170.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 419.00 | 132 419.00 | | 132 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
ST Autres comptes | 71 213.00 | | | 71 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 430.00 | | | 134 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 537.00 | | | 110 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 111.00 | | | 138 111.00 |