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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 355.00 | 71 141.00 | 9 214.00 | 80 355.00 |
040 Immobilisations financières | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 023.00 | 71 141.00 | 121 882.00 | 193 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
084 Disponibilités | 29 634.00 | | 29 634.00 | 29 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
110 Total général Actif | 229 502.00 | 71 141.00 | 158 361.00 | 229 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 488.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 372.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 881.00 | 145 394.00 | | 142 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 818.00 | 5 948.00 | | 5 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 698.00 | 152 342.00 | | 148 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 412.00 | 30 663.00 | | 31 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -239.00 | 414.00 | | -239.00 |
242 Autres charges externes. | 41 142.00 | 39 240.00 | | 41 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | 1 362.00 | | 1 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 950.00 | 51 199.00 | | 51 950.00 |
252 Charges sociales | 15 784.00 | 17 624.00 | | 15 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 959.00 | 1 995.00 | | 1 959.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 143 579.00 | 142 508.00 | | 143 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 119.00 | 9 834.00 | | 5 119.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 213.00 | | 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 673.00 | 9 621.00 | | 4 673.00 |