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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 411 792.00 | 211 792.00 | 1 200 000.00 | 1 411 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 289.00 | 26 691.00 | 27 598.00 | 54 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 078.00 | 240 952.00 | 1 237 126.00 | 1 478 078.00 |
BT Marchandises | 63 888.00 | | 63 888.00 | 63 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
BZ Autres créances | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
CF Disponibilités | 164 103.00 | | 164 103.00 | 164 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 995.00 | | 266 995.00 | 266 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 073.00 | 240 952.00 | 1 504 121.00 | 1 745 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
DH Report à nouveau | -47 965.00 | | | -47 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 999.00 | | | 83 999.00 |
DL TOTAL (I) | 339 564.00 | | | 339 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 390.00 | | | 285 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 647.00 | | | 747 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 321.00 | | | 109 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 557.00 | | | 1 164 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 121.00 | | | 1 504 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 678.00 | | | 916 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 235.00 | | 853.00 | 1 478 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 9 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 1 478 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 56 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 792.00 | | | 1 411 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 755.00 | | 853.00 | 56 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 224.00 | 3 786.00 | 850.00 | 26 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 224.00 | 3 786.00 | 850.00 | 26 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 321.00 | 109 321.00 | | 109 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
UX Autres créances clients | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 390.00 | 37 512.00 | 153 044.00 | 285 390.00 |
VI Groupe et associés | 747 648.00 | 747 648.00 | | 747 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 811.00 | 39 003.00 | 8 808.00 | 47 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 557.00 | 916 679.00 | 153 044.00 | 1 164 557.00 |