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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AH Fonds commercial | 72 221.00 | | 72 221.00 | 72 221.00 |
AN Terrains | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
AP Constructions | 804 838.00 | 563 071.00 | 241 767.00 | 804 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 965.00 | 513 276.00 | 93 689.00 | 606 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 712.00 | 153 094.00 | 26 617.00 | 179 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 193.00 | 1 230 368.00 | 462 825.00 | 1 693 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 620.00 | | 114 620.00 | 114 620.00 |
BZ Autres créances | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
CF Disponibilités | 83 164.00 | | 83 164.00 | 83 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 035.00 | | 220 035.00 | 220 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 228.00 | 1 230 368.00 | 682 860.00 | 1 913 228.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 314 966.00 | | | 314 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 630.00 | | | 120 630.00 |
DL TOTAL (I) | 501 596.00 | | | 501 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 294.00 | | | 104 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
EA Autres dettes | 65 916.00 | | | 65 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 265.00 | | | 181 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 860.00 | | | 682 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 970.00 | | | 159 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 578.00 | | 274 578.00 | 274 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 578.00 | | 274 578.00 | 274 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 265.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 967.00 | | | 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 547.00 | | | 275 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 917.00 | | | 154 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 630.00 | | | 120 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 102.00 | 82 202.00 | | 1 147 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 177.00 | 82 202.00 | | 1 146 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 916.00 | | | 65 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 294.00 | | | 104 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 871.00 | 136 871.00 | | 136 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 871.00 | 136 871.00 | | 136 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 265.00 | | | 181 265.00 |