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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 66.00 | -66.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 883.00 | 66.00 | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 351.00 | 1 858.00 | 3 493.00 | 5 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 701.00 | 2 807.00 | 22 894.00 | 25 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 612.00 | 57 450.00 | 631 162.00 | 688 612.00 |
BZ Autres créances | 93 844.00 | | 93 844.00 | 93 844.00 |
CF Disponibilités | 137 684.00 | | 137 684.00 | 137 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 140.00 | 57 450.00 | 862 690.00 | 920 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 841.00 | 60 257.00 | 885 584.00 | 945 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
DH Report à nouveau | 44 610.00 | | | 44 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DL TOTAL (I) | 239 067.00 | | | 239 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 448.00 | | | 232 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 444.00 | | | 410 444.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 516.00 | | | 646 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 584.00 | | | 885 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 516.00 | | | 646 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 836.00 | 36 000.00 | 1 047 836.00 | 1 011 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 836.00 | 36 000.00 | 1 047 836.00 | 1 011 836.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 101.00 | | | 83 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 101.00 | | | 83 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 010.00 | | | 83 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 936.00 | | | 1 130 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 686.00 | | | 1 114 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926.00 | 882.00 | | 1 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66.00 | | | 66.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | 882.00 | | 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 57 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 448.00 | 232 448.00 | | 232 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
UX Autres créances clients | 611 975.00 | 611 975.00 | | 611 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 636.00 | 76 636.00 | | 76 636.00 |
VB T. V. A. | 78 642.00 | 78 642.00 | | 78 642.00 |
VI Groupe et associés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 857.00 | 782 455.00 | 19 401.00 | 801 857.00 |
VW T.V.A. | 331 112.00 | 331 112.00 | | 331 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 516.00 | 646 516.00 | | 646 516.00 |