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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 170 157.00 | 81 393.00 | 88 763.00 | 170 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 047.00 | 31 933.00 | 4 114.00 | 36 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 261.00 | 122 382.00 | 92 878.00 | 215 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BZ Autres créances | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CF Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 833.00 | 122 382.00 | 115 450.00 | 237 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 023.00 | -165 423.00 | | -162 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 894.00 | 3 400.00 | | -28 894.00 |
DL TOTAL (I) | -185 917.00 | -157 023.00 | | -185 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 668.00 | 148 134.00 | | 160 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 399.00 | 30 773.00 | | 34 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 905.00 | 19 565.00 | | 16 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 498.00 | 83 498.00 | | 83 498.00 |
EA Autres dettes | 4 799.00 | 4 689.00 | | 4 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 368.00 | 286 661.00 | | 301 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 450.00 | 129 638.00 | | 115 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 578.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 38.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 38.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | -38.00 | | -488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 665.00 | 123 610.00 | | 40 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 559.00 | 120 210.00 | | 69 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 894.00 | 3 400.00 | | -28 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 804.00 | 8 579.00 | | 113 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 804.00 | 8 579.00 | | 113 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 669.00 | 160 669.00 | | 160 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 499.00 | 83 499.00 | | 83 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 368.00 | 301 368.00 | | 301 368.00 |