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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 223.00 | 16 437.00 | 46 786.00 | 63 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 523.00 | 16 437.00 | 102 086.00 | 118 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
060 Stock marchandises | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
072 Créances – Autres | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
084 Disponibilités | 153 801.00 | | 153 801.00 | 153 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 127.00 | | 156 127.00 | 156 127.00 |
110 Total général Actif | 274 651.00 | 16 437.00 | 258 213.00 | 274 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 410.00 | | | 397 410.00 |
230 Autres produits | 152.00 | | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 562.00 | | | 397 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 336.00 | | | 246 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101.00 | | | -101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 149.00 | | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 917.00 | | | 62 917.00 |
252 Charges sociales | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
262 Autres charges | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 971.00 | | | 367 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 907.00 | | | 907.00 |
294 Charges financières | 694.00 | | | 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 523.00 | | | 118 523.00 |