| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 336.00 | 3 917.00 | 419.00 | 4 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 636.00 | 43 908.00 | 5 727.00 | 49 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 396.00 | 58 857.00 | 35 538.00 | 94 396.00 |
BT Marchandises | 70 125.00 | | 70 125.00 | 70 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 772.00 | 30 853.00 | 213 919.00 | 244 772.00 |
BZ Autres créances | 39 438.00 | | 39 438.00 | 39 438.00 |
CF Disponibilités | 132 928.00 | | 132 928.00 | 132 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 263.00 | 30 853.00 | 456 410.00 | 487 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 658.00 | 89 711.00 | 491 948.00 | 581 658.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 601.00 | 52 939.00 | | 75 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 255.00 | 22 662.00 | | 11 255.00 |
DL TOTAL (I) | 95 656.00 | 84 401.00 | | 95 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343.00 | 3 500.00 | | 2 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 66.00 | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 430.00 | 52 040.00 | | 28 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 422.00 | 44 824.00 | | 93 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 732.00 | 45 774.00 | | 32 732.00 |
EA Autres dettes | 16 376.00 | 15 757.00 | | 16 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 731.00 | 90 348.00 | | 222 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 292.00 | 252 308.00 | | 396 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 948.00 | 336 710.00 | | 491 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 686.00 | 197 925.00 | | 366 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 739.00 | | 2 657.00 | 91 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 315.00 | | 2 657.00 | 51 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 035.00 | 2 822.00 | | 56 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 003.00 | 2 822.00 | | 45 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 560.00 | 2 293.00 | | 28 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 560.00 | 2 293.00 | | 28 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 560.00 | 2 293.00 | | 28 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 293.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 422.00 | 93 422.00 | | 93 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 731.00 | 222 731.00 | | 222 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
UX Autres créances clients | 202 094.00 | 202 094.00 | | 202 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
VB T. V. A. | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 343.00 | 1 167.00 | 1 177.00 | 2 343.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 602.00 | 241 532.00 | 50 070.00 | 291 602.00 |
VW T.V.A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 862.00 | 366 686.00 | 1 177.00 | 367 862.00 |