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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 316.00 | 6 639.00 | 6 677.00 | 13 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 333.00 | 6 639.00 | 6 694.00 | 13 333.00 |
BT Marchandises | 263 560.00 | 8 768.00 | 254 792.00 | 263 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 899.00 | 6 500.00 | 62 399.00 | 68 899.00 |
BZ Autres créances | 57 171.00 | | 57 171.00 | 57 171.00 |
CF Disponibilités | 74 429.00 | | 74 429.00 | 74 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 072.00 | 15 268.00 | 448 804.00 | 464 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 404.00 | 21 907.00 | 455 498.00 | 477 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 485.00 | 126 018.00 | | 151 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 670.00 | 25 468.00 | | 27 670.00 |
DL TOTAL (I) | 187 956.00 | 160 285.00 | | 187 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 942.00 | 14 782.00 | | 77 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 391.00 | 8 262.00 | | 8 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 816.00 | 73 695.00 | | 136 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 200.00 | 14 160.00 | | 36 200.00 |
EA Autres dettes | 8 192.00 | 922.00 | | 8 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 542.00 | 111 821.00 | | 267 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 498.00 | 272 106.00 | | 455 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522.00 | 2 117.00 | | 4 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522.00 | 2 117.00 | | 4 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 250.00 | 8 768.00 | 250.00 | 250.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | 8 768.00 | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | 8 768.00 | 250.00 | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 816.00 | 136 816.00 | | 136 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 942.00 | 52 087.00 | 25 854.00 | 77 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 082.00 | 126 082.00 | | 126 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 099.00 | 126 082.00 | 17.00 | 126 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 542.00 | 241 688.00 | 25 854.00 | 267 542.00 |