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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 271 258.00 | 2 872 512.00 | 398 746.00 | 3 271 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 444.00 | | 324 444.00 | 324 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 624.00 | 6 112.00 | 512.00 | 6 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 603 588.00 | 2 879 186.00 | 724 402.00 | 3 603 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CF Disponibilités | 46 836.00 | | 46 836.00 | 46 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 282.00 | | 57 282.00 | 57 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 871.00 | 2 879 186.00 | 781 684.00 | 3 660 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 616 403.00 | 493 737.00 | | 616 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 445.00 | 122 667.00 | | -36 445.00 |
DL TOTAL (I) | 629 458.00 | 665 903.00 | | 629 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024.00 | 2 481 762.00 | | 1 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 012.00 | 135 592.00 | | 135 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 143.00 | 25 708.00 | | 6 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 047.00 | 232 274.00 | | 10 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 226.00 | 2 875 335.00 | | 152 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 684.00 | 3 541 238.00 | | 781 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 226.00 | 2 875 335.00 | | 152 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 110 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | 9 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | 275 000.00 | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 390.00 | 4 167 393.00 | | 117 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 835.00 | 4 044 727.00 | | 153 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 445.00 | 122 667.00 | | -36 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 492 802.00 | | 110 786.00 | 3 492 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 562.00 | | | 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 603 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 595 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 484 916.00 | | 110 786.00 | 3 484 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877 745.00 | 1 441.00 | | 2 877 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 562.00 | | | 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 872 512.00 | | | 2 872 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 671.00 | 1 441.00 | | 4 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VI Groupe et associés | 135 012.00 | 135 012.00 | | 135 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 481 029.00 | | | 2 481 029.00 |
VP Divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 226.00 | 152 226.00 | | 152 226.00 |