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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 4 689.00 | 1 810.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 928.00 | 349 103.00 | 248 825.00 | 597 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 644.00 | 37 277.00 | 51 367.00 | 88 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 048.00 | 391 070.00 | 303 978.00 | 695 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 848.00 | | 168 848.00 | 168 848.00 |
BZ Autres créances | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 364.00 | | 256 364.00 | 256 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 413.00 | 391 070.00 | 560 343.00 | 951 413.00 |
CU Autres participations | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 609.00 | | | 111 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 350.00 | | | -13 350.00 |
DL TOTAL (I) | 120 258.00 | | | 120 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 796.00 | | | 244 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 414.00 | | | 113 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
EA Autres dettes | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 084.00 | | | 440 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 343.00 | | | 560 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 187.00 | | | 269 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 466.00 | | 153 852.00 | 584 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 669.00 | 21 600.00 | 695 048.00 | 21 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 669.00 | 21 600.00 | 686 573.00 | 21 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 991.00 | | 153 852.00 | 575 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 000.00 | 103 234.00 | 3 165.00 | 291 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | 500.00 | | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 811.00 | 102 734.00 | 3 165.00 | 286 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 414.00 | 113 414.00 | | 113 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
UX Autres créances clients | 168 848.00 | 168 848.00 | | 168 848.00 |
VB T. V. A. | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 796.00 | 73 899.00 | 170 897.00 | 244 796.00 |
VI Groupe et associés | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 450.00 | | | 110 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 933.00 | | | 62 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 708.00 | 198 708.00 | | 198 708.00 |
VW T.V.A. | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 084.00 | 269 187.00 | 170 897.00 | 440 084.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |