| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 174.00 | 98 098.00 | 5 076.00 | 103 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 516.00 | 98 098.00 | 26 418.00 | 124 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CF Disponibilités | 822 026.00 | | 822 026.00 | 822 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 834 206.00 | | 834 206.00 | 834 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 722.00 | 98 098.00 | 860 624.00 | 958 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 544 771.00 | 534 396.00 | | 544 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 999.00 | 32 455.00 | | 9 999.00 |
DL TOTAL (I) | 664 770.00 | 676 852.00 | | 664 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 360.00 | 5 883.00 | | 8 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 632.00 | 37 825.00 | | 32 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
EA Autres dettes | 148 151.00 | 206 478.00 | | 148 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 854.00 | 250 186.00 | | 195 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 624.00 | 927 038.00 | | 860 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 542.00 | | 359 542.00 | 359 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 542.00 | | 359 542.00 | 359 542.00 |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 467.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | | | -1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 5 172.00 | | 2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 992.00 | 410 451.00 | | 364 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 993.00 | 377 996.00 | | 354 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 999.00 | 32 455.00 | | 9 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 630.00 | 3 467.00 | | 94 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 630.00 | 3 467.00 | | 94 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 151.00 | 148 151.00 | | 148 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 680.00 | 12 180.00 | 12 500.00 | 24 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 854.00 | 195 854.00 | | 195 854.00 |