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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 000.00 | 196 000.00 | 46 000.00 | 241 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 000.00 | 196 000.00 | 218 000.00 | 413 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 6 062 000.00 | 182 000.00 | 5 880 000.00 | 6 062 000.00 |
CF Disponibilités | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 668 000.00 | 182 000.00 | 6 486 000.00 | 6 668 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 081 000.00 | 377 000.00 | 6 704 000.00 | 7 081 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 000.00 | 900 000.00 | | 463 000.00 |
DL TOTAL (I) | 507 000.00 | 944 000.00 | | 507 000.00 |
DP Provisions pour risques | 725 000.00 | 512 000.00 | | 725 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 725 000.00 | 512 000.00 | | 725 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 000.00 | 1 941 000.00 | | 2 350 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 373 000.00 | 2 517 000.00 | | 2 373 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | 74 000.00 | 4 000.00 | | 74 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645 000.00 | 735 000.00 | | 645 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 471 000.00 | 5 230 000.00 | | 5 471 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 704 000.00 | 6 687 000.00 | | 6 704 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 566 000.00 | 1 328 000.00 | 16 894 000.00 | 15 566 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 566 000.00 | 1 328 000.00 | 16 894 000.00 | 15 566 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 894 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 233 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 395 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 890 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -36 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 894 000.00 | 16 600 000.00 | | 16 894 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 431 000.00 | 15 700 000.00 | | 16 431 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 000.00 | 900 000.00 | | 463 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 11.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241.00 | | | 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | 11.00 | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 000.00 | 7 000.00 | | 189 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 000.00 | 7 000.00 | | 189 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 172 000.00 | 161 000.00 | 11 000.00 | 172 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 062 000.00 | | 6 062 000.00 | 6 062 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 694 000.00 | 540 000.00 | 6 234 000.00 | 5 694 000.00 |