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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 404.00 | 2 269.00 | 134.00 | 2 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 784.00 | 3 649.00 | 134.00 | 3 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
072 Créances – Autres | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
084 Disponibilités | 223 919.00 | | 223 919.00 | 223 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 615.00 | | 224 615.00 | 224 615.00 |
110 Total général Actif | 228 398.00 | 3 649.00 | 224 749.00 | 228 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 863.00 | 68 772.00 | | 39 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 863.00 | 68 773.00 | | 39 863.00 |
242 Autres charges externes. | 21 077.00 | 24 850.00 | | 21 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 936.00 | 2 711.00 | | 2 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 28 500.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 15 929.00 | 11 432.00 | | 15 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 279.00 | 344.00 | | 279.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 222.00 | 67 837.00 | | 70 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 358.00 | 936.00 | | -30 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 56.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 358.00 | 880.00 | | -30 358.00 |