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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 522.00 | 4 239.00 | 6 283.00 | 10 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 827.00 | 63 526.00 | 39 301.00 | 102 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 499.00 | 67 765.00 | 45 734.00 | 113 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
BN En cours de production de biens | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 402.00 | 1 545.00 | 164 856.00 | 166 402.00 |
BZ Autres créances | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CF Disponibilités | 149 696.00 | | 149 696.00 | 149 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 065.00 | 1 545.00 | 382 520.00 | 384 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 565.00 | 69 310.00 | 428 254.00 | 497 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 172 145.00 | 146 043.00 | | 172 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 388.00 | 26 102.00 | | 19 388.00 |
DL TOTAL (I) | 194 833.00 | 175 445.00 | | 194 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 153.00 | 20 248.00 | | 9 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 019.00 | 118 267.00 | | 135 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 393.00 | 51 498.00 | | 87 393.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | 2 090.00 | | 1 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 421.00 | 206 656.00 | | 233 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 254.00 | 382 102.00 | | 428 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 770.00 | 197 504.00 | | 232 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 766.00 | | 224 766.00 | 224 766.00 |
FG Production vendue services | 1 016 900.00 | | 1 016 900.00 | 1 016 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 666.00 | | 1 241 666.00 | 1 241 666.00 |
FM Production stockée | | | 15 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 804.00 | 7 208.00 | | 8 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | | | 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | 165.00 | | 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | 6 065.00 | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 505.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 5 289.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | 776.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | 2 813.00 | | 4 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 636.00 | 996 071.00 | | 1 268 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 248.00 | 969 968.00 | | 1 249 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 388.00 | 26 102.00 | | 19 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 786.00 | | 5 714.00 | 113 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 113 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 113 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 636.00 | | 5 714.00 | 113 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 549.00 | 25 216.00 | 6 000.00 | 48 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 549.00 | 25 216.00 | 6 000.00 | 48 549.00 |