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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 551.00 | 6 734.00 | 9 817.00 | 16 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 063.00 | 9 682.00 | 10 381.00 | 20 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 063.00 | 6 442.00 | 13 621.00 | 20 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 114.00 | 16 416.00 | 23 698.00 | 40 114.00 |
BT Marchandises | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BZ Autres créances | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CF Disponibilités | 69 446.00 | | 69 446.00 | 69 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 996.00 | | 110 996.00 | 110 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 110.00 | 16 416.00 | 134 694.00 | 151 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 349.00 | | | 56 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
DL TOTAL (I) | 83 190.00 | | | 83 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 504.00 | | | 51 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 694.00 | | | 134 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 504.00 | | | 51 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 808.00 | | 90 808.00 | 90 808.00 |
FG Production vendue services | 435 430.00 | | 435 430.00 | 435 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 238.00 | | 526 238.00 | 526 238.00 |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 937.00 | | | 526 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 654.00 | | | 496 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 811.00 | 5 605.00 | | 10 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 811.00 | 5 605.00 | | 10 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 882.00 | 6 382.00 | 3 500.00 | 9 882.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
ST Autres comptes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 051.00 | | | 118 051.00 |
YT Sous‐traitance | 112 335.00 | | | 112 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 303.00 | | | 84 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 901.00 | | | 64 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 391.00 | | | 243 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |