| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 865.00 | 38 215.00 | 50 650.00 | 88 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 865.00 | 38 215.00 | 90 650.00 | 128 865.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
072 Créances – Autres | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
084 Disponibilités | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
110 Total général Actif | 174 006.00 | 38 215.00 | 135 791.00 | 174 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 374.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 640.00 | 123 784.00 | | 113 640.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 649.00 | 123 784.00 | | 113 649.00 |
242 Autres charges externes. | 87 363.00 | 86 013.00 | | 87 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 195.00 | | | 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 787.00 | 938.00 | | 2 787.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
252 Charges sociales | 696.00 | | | 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 130.00 | 13 097.00 | | 13 130.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 751.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 256.00 | 100 799.00 | | 104 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 393.00 | 22 985.00 | | 9 393.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 137.00 | | 126.00 |
294 Charges financières | 916.00 | 1 055.00 | | 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -341.00 | | | -341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 929.00 | 22 068.00 | | 7 929.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 481.00 | | | 126 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 792.00 | | | 13 792.00 |