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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 848.00 | | 204 848.00 | 204 848.00 |
BZ Autres créances | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CF Disponibilités | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 526.00 | | 207 526.00 | 207 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
DH Report à nouveau | -10 492.00 | -10 492.00 | | -10 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 990.00 | 36 613.00 | | -8 990.00 |
DL TOTAL (I) | 22 131.00 | 31 121.00 | | 22 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 962.00 | | | 144 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 408.00 | 41 517.00 | | 32 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 300.00 | | 2 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 666.00 | 149.00 | | 5 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 395.00 | 43 966.00 | | 185 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 526.00 | 75 087.00 | | 207 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 395.00 | 43 966.00 | | 185 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 237.00 | -374.00 | | -7 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 885.00 | 40 126.00 | | 8 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 875.00 | 3 514.00 | | 17 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 990.00 | 36 613.00 | | -8 990.00 |