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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 157 654.00 | | 157 654.00 | 157 654.00 |
BZ Autres créances | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CF Disponibilités | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 330.00 | | 165 330.00 | 165 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 330.00 | | 165 330.00 | 165 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
DL TOTAL (I) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 260.00 | | | 121 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811.00 | | | 811.00 |
EA Autres dettes | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 735.00 | | | 159 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 330.00 | | | 165 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 735.00 | | | 159 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 260.00 | | | 121 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 811.00 | | | 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 404.00 | | | 145 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 260.00 | 121 260.00 | | 121 260.00 |
VI Groupe et associés | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 5 563.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 735.00 | 159 735.00 | | 159 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
ST Autres comptes | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | | | 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 927.00 | | | 6 927.00 |