| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 784.00 | 29 390.00 | 394.00 | 29 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 888.00 | 36 536.00 | 3 352.00 | 39 888.00 |
BN En cours de production de biens | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 402.00 | | 67 402.00 | 67 402.00 |
BZ Autres créances | 39 055.00 | | 39 055.00 | 39 055.00 |
CF Disponibilités | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 822.00 | | 127 822.00 | 127 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 711.00 | 36 536.00 | 131 175.00 | 167 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 546.00 | | | 106 546.00 |
DH Report à nouveau | -172 591.00 | | | -172 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 770.00 | | | -27 770.00 |
DL TOTAL (I) | -85 016.00 | | | -85 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 522.00 | | | 88 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 361.00 | | | 115 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 190.00 | | | 216 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 175.00 | | | 131 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 190.00 | | | 216 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 623.00 | | 66 623.00 | 66 623.00 |
FG Production vendue services | 38 511.00 | | 38 511.00 | 38 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 134.00 | | 105 134.00 | 105 134.00 |
FM Production stockée | | | -66 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 495.00 | | | 67 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 770.00 | | | -27 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 930.00 | | 2 958.00 | 36 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 930.00 | | 2 958.00 | 36 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 997.00 | 539.00 | | 35 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 997.00 | 539.00 | | 35 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 361.00 | 115 361.00 | | 115 361.00 |
UX Autres créances clients | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
VB T. V. A. | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VI Groupe et associés | 88 522.00 | 88 522.00 | | 88 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 456.00 | 106 458.00 | | 106 456.00 |
VW T.V.A. | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 190.00 | 216 190.00 | | 216 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
ST Autres comptes | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
YT Sous‐traitance | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 572.00 | | | 58 572.00 |