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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 961.00 | 29 298.00 | 663.00 | 29 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 129.00 | 29 466.00 | 663.00 | 30 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
072 Créances – Autres | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
084 Disponibilités | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 615.00 | | 49 615.00 | 49 615.00 |
110 Total général Actif | 79 745.00 | 29 466.00 | 50 279.00 | 79 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 949.00 | | | 169 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 960.00 | | | 170 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 261.00 | | | 62 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
242 Autres charges externes. | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 543.00 | | | 57 543.00 |
252 Charges sociales | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 295.00 | | | 295.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 133.00 | | | 172 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 173.00 | | | -1 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 173.00 | | | -1 173.00 |