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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 433.00 | | 55 433.00 | 55 433.00 |
AP Constructions | 287 514.00 | 282 197.00 | 5 317.00 | 287 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 993.00 | 11 818.00 | 73 175.00 | 84 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 941.00 | 294 015.00 | 133 926.00 | 427 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 936.00 | 63 500.00 | 20 436.00 | 83 936.00 |
BZ Autres créances | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 634.00 | | 74 634.00 | 74 634.00 |
CF Disponibilités | 254 643.00 | | 254 643.00 | 254 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 073.00 | 63 500.00 | 367 573.00 | 431 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 013.00 | 357 515.00 | 501 498.00 | 859 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 944.00 | 109 944.00 | | 109 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 348.00 | 64 348.00 | | 64 348.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DG Autres réserves | 249 457.00 | 5 063.00 | | 249 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 142.00 | 304 394.00 | | 41 142.00 |
DL TOTAL (I) | 467 317.00 | 486 174.00 | | 467 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361.00 | 6 521.00 | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 583.00 | | 1 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 738.00 | 105 857.00 | | 31 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 182.00 | 112 961.00 | | 34 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 498.00 | 599 135.00 | | 501 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 182.00 | 112 961.00 | | 34 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 190.00 | 455 200.00 | | 43 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 491.00 | 24 403.00 | | 6 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 699.00 | 430 797.00 | | 36 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 117.00 | 111 493.00 | | 9 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 771.00 | 520 527.00 | | 99 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 629.00 | 216 133.00 | | 58 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 142.00 | 304 394.00 | | 41 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 797.00 | 6 218.00 | | 287 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 797.00 | 6 218.00 | | 287 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
UX Autres créances clients | 83 936.00 | 83 936.00 | | 83 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |