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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 571.00 | 6 883.00 | 36 688.00 | 43 571.00 |
BZ Autres créances | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CF Disponibilités | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 541.00 | 6 883.00 | 88 658.00 | 95 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 060.00 | 6 883.00 | 99 177.00 | 106 060.00 |
CU Autres participations | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 210.00 | 19 079.00 | | 14 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65.00 | -4 869.00 | | -65.00 |
DL TOTAL (I) | 58 145.00 | 58 210.00 | | 58 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 251.00 | 29 611.00 | | 36 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 781.00 | 4 863.00 | | 4 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 032.00 | 34 485.00 | | 41 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 177.00 | 92 694.00 | | 99 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 032.00 | 34 485.00 | | 41 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 776.00 | | 52 776.00 | 52 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 776.00 | | 52 776.00 | 52 776.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 777.00 | 32 564.00 | | 52 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 842.00 | 37 434.00 | | 52 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65.00 | -4 869.00 | | -65.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
UX Autres créances clients | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VB T. V. A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 860.00 | 53 860.00 | | 53 860.00 |
VW T.V.A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 688.00 | 3 372.00 | | 2 688.00 |
ST Autres comptes | 377.00 | 420.00 | | 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 151.00 | 14 774.00 | | 26 151.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 495.00 | | | 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | 756.00 | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 598.00 | 756.00 | | 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 955.00 | 4 913.00 | | 8 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 303.00 | 6 770.00 | | 4 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 711.00 | 18 567.00 | | 29 711.00 |