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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 677.00 | 14 786.00 | 19 891.00 | 34 677.00 |
040 Immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 740.00 | 15 099.00 | 31 641.00 | 46 740.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 485.00 | 9 022.00 | 137 463.00 | 146 485.00 |
072 Créances – Autres | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 221.00 | 9 022.00 | 227 199.00 | 236 221.00 |
110 Total général Actif | 282 960.00 | 24 121.00 | 258 840.00 | 282 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 404.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 940.00 | |
172 Autres dettes | | | 151 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 355.00 | | | 249 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 956.00 | | | 956.00 |
230 Autres produits | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 778.00 | | | 269 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
242 Autres charges externes. | 80 683.00 | | | 80 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 757.00 | | | 133 757.00 |
252 Charges sociales | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
262 Autres charges | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 006.00 | | | 278 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 227.00 | | | -8 227.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 611.00 | | | 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -228.00 | | | -228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 313.00 | | | 313.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 683.00 | | | 56 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 289.00 | | | 53 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 772.00 | | | 1 772.00 |