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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
AH Fonds commercial | 56 357.00 | | 56 357.00 | 56 357.00 |
AP Constructions | 32 411.00 | 32 236.00 | 174.00 | 32 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 161.00 | 438 832.00 | 51 329.00 | 490 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 931.00 | 56 272.00 | 14 659.00 | 70 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 403.00 | 544 477.00 | 122 926.00 | 667 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 270.00 | 4 550.00 | 167 720.00 | 172 270.00 |
BZ Autres créances | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CF Disponibilités | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 367.00 | 4 550.00 | 275 817.00 | 280 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 770.00 | 549 027.00 | 398 743.00 | 947 770.00 |
CU Autres participations | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 966.00 | 179 966.00 | | 179 966.00 |
DH Report à nouveau | -55 143.00 | -68 714.00 | | -55 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 133.00 | 13 571.00 | | 49 133.00 |
DL TOTAL (I) | 228 956.00 | 179 823.00 | | 228 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 518.00 | 19 213.00 | | 77 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 261.00 | 13 504.00 | | 22 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 500.00 | 78 876.00 | | 34 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 509.00 | 30 049.00 | | 35 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 788.00 | 141 641.00 | | 169 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 743.00 | 321 464.00 | | 398 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 306.00 | 134 961.00 | | 142 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 227.00 | 7 066.00 | | 27 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 427.00 | | 35 013.00 | 634 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 037.00 | 667 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 037.00 | 593 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 493.00 | | | 73 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 534.00 | | 35 006.00 | 560 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 7.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 434.00 | 17 080.00 | 2 037.00 | 529 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 298.00 | 17 080.00 | 2 037.00 | 512 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
UX Autres créances clients | 166 810.00 | 166 810.00 | | 166 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VB T. V. A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 089.00 | 22 608.00 | 27 481.00 | 50 089.00 |
VI Groupe et associés | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 116.00 | 198 116.00 | | 198 116.00 |
VW T.V.A. | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 788.00 | 142 306.00 | 27 481.00 | 169 788.00 |