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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 423 086.00 | 376 815.00 | 46 271.00 | 423 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 720.00 | 66 680.00 | 27 041.00 | 93 720.00 |
BF Prêts | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 034.00 | 443 495.00 | 78 539.00 | 522 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BZ Autres créances | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 089.00 | | 191 089.00 | 191 089.00 |
CF Disponibilités | 72 457.00 | | 72 457.00 | 72 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 365.00 | | 299 365.00 | 299 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 399.00 | 443 495.00 | 377 904.00 | 821 399.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 289 205.00 | 251 544.00 | | 289 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 980.00 | 37 662.00 | | 32 980.00 |
DK Provisions réglementées | 780.00 | 585.00 | | 780.00 |
DL TOTAL (I) | 331 351.00 | 298 175.00 | | 331 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 980.00 | 63 937.00 | | 30 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 8 134.00 | | 7 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 573.00 | 5 526.00 | | 2 573.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 932.00 | 3 475.00 | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 553.00 | 83 346.00 | | 46 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 904.00 | 381 521.00 | | 377 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 024.00 | | 96 024.00 | 96 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 024.00 | | 96 024.00 | 96 024.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 622.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -195.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 943.00 | 7 763.00 | | 5 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 369.00 | 104 451.00 | | 96 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 389.00 | 66 790.00 | | 63 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 980.00 | 37 662.00 | | 32 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 873.00 | 12 622.00 | | 430 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 873.00 | 12 622.00 | | 430 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585.00 | 195.00 | | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585.00 | 195.00 | | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 046.00 | 35 818.00 | 4 227.00 | 40 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |