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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 666 048.00 | | 666 048.00 | 666 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 178.00 | | 1 124 178.00 | 1 124 178.00 |
BZ Autres créances | 190 502.00 | | 190 502.00 | 190 502.00 |
CF Disponibilités | 128 788.00 | | 128 788.00 | 128 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 291.00 | | 319 291.00 | 319 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 469.00 | | 1 443 469.00 | 1 443 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 458 130.00 | | 458 130.00 | 458 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 250.00 | 165 250.00 | | 165 250.00 |
DH Report à nouveau | 76 386.00 | 77 657.00 | | 76 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 420.00 | -1 271.00 | | 594 420.00 |
DL TOTAL (I) | 836 057.00 | 241 636.00 | | 836 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 018.00 | | | 240 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 655.00 | 600 178.00 | | 366 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 1 164.00 | | 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 360 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 412.00 | 961 979.00 | | 607 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 469.00 | 1 203 615.00 | | 1 443 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -81.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 579.00 | 1 271.00 | | 5 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 420.00 | -1 271.00 | | 594 420.00 |