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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 407.00 | 8 114.00 | 293.00 | 8 407.00 |
AP Constructions | 125 434.00 | 91 649.00 | 33 785.00 | 125 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 471.00 | 19 735.00 | 13 736.00 | 33 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 470.00 | 181 468.00 | 73 003.00 | 254 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 282.00 | 300 965.00 | 135 317.00 | 436 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 169.00 | | 245 169.00 | 245 169.00 |
BP En cours de production de services | 115 917.00 | | 115 917.00 | 115 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 140.00 | 5 338.00 | 539 802.00 | 545 140.00 |
BZ Autres créances | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CF Disponibilités | 115 260.00 | | 115 260.00 | 115 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 805.00 | 5 338.00 | 1 037 467.00 | 1 042 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 087.00 | 306 303.00 | 1 172 784.00 | 1 479 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
DG Autres réserves | 78 350.00 | | | 78 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 632.00 | | | 143 632.00 |
DL TOTAL (I) | 540 092.00 | | | 540 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 818.00 | | | 93 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 475.00 | | | 298 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 734.00 | | | 182 734.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 691.00 | | | 632 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 784.00 | | | 1 172 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 565.00 | | | 597 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 220.00 | | 66 336.00 | 422 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 6 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 274.00 | 436 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 654.00 | 413 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 834.00 | | 66 196.00 | 397 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 979.00 | | 140.00 | 7 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 624.00 | 39 975.00 | 23 635.00 | 284 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 910.00 | 1 203.00 | | 6 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 714.00 | 38 772.00 | 23 635.00 | 277 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
UX Autres créances clients | 545 140.00 | 545 140.00 | | 545 140.00 |