| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 607.00 | | 326 607.00 | 326 607.00 |
AP Constructions | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 238.00 | 61 268.00 | 107 970.00 | 169 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 162.00 | 104 444.00 | 439 717.00 | 544 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 259.00 | | 34 259.00 | 34 259.00 |
BZ Autres créances | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CF Disponibilités | 195 537.00 | | 195 537.00 | 195 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 935.00 | | 237 935.00 | 237 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 097.00 | 104 444.00 | 677 652.00 | 782 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 740.00 | 88 740.00 | | 88 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
DG Autres réserves | 405 332.00 | 396 817.00 | | 405 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 358.00 | 38 514.00 | | 61 358.00 |
DL TOTAL (I) | 565 399.00 | 534 040.00 | | 565 399.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45 527.00 | 27 056.00 | | 45 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212.00 | 55 126.00 | | 1 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164.00 | 2 981.00 | | 2 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 703.00 | 46 112.00 | | 53 703.00 |
EA Autres dettes | 9 645.00 | 10 062.00 | | 9 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 253.00 | 141 340.00 | | 112 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 652.00 | 675 381.00 | | 677 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 790.00 | | 698 790.00 | 698 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 790.00 | | 698 790.00 | 698 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 645.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 549.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 028.00 | 549.00 | | 60 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039.00 | 3 962.00 | | 2 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 556.00 | 3 962.00 | | 52 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 471.00 | -3 412.00 | | 7 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 061.00 | 16 078.00 | | 28 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 464.00 | 705 463.00 | | 776 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 105.00 | 666 948.00 | | 715 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 358.00 | 38 514.00 | | 61 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 305.00 | 24 143.00 | 27 003.00 | 107 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 305.00 | 24 143.00 | 27 003.00 | 107 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 349.00 | 63 349.00 | | 63 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 527.00 | 20 682.00 | 24 846.00 | 45 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 537.00 | 42 397.00 | 5 140.00 | 47 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 253.00 | 87 408.00 | 24 846.00 | 112 253.00 |