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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 929.00 | 175 756.00 | 25 173.00 | 200 929.00 |
AH Fonds commercial | 169 106.00 | | 169 105.00 | 169 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 397.00 | 42 776.00 | 1 621.00 | 44 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 304.00 | 384 926.00 | 107 378.00 | 492 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 003.00 | 603 458.00 | 334 546.00 | 938 003.00 |
BP En cours de production de services | 12 055.00 | | 12 056.00 | 12 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 384.00 | 3 660.00 | 1 271 724.00 | 1 275 384.00 |
BZ Autres créances | 274 256.00 | | 274 256.00 | 274 256.00 |
CF Disponibilités | 201 730.00 | | 201 730.00 | 201 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 916.00 | | 31 916.00 | 31 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 792.00 | 3 660.00 | 1 793 131.00 | 1 796 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 795.00 | 607 118.00 | 2 127 677.00 | 2 734 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 541 698.00 | 568 348.00 | | 541 698.00 |
DH Report à nouveau | | 200 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 879.00 | 272 439.00 | | -253 879.00 |
DL TOTAL (I) | 413 119.00 | 1 166 998.00 | | 413 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 036.00 | 8 556.00 | | 2 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 479.00 | | | 88 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | 41 676.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 113.00 | 527 954.00 | | 1 194 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 795.00 | 308 443.00 | | 316 795.00 |
EA Autres dettes | 74 095.00 | 86 388.00 | | 74 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 260.00 | 6 345.00 | | 38 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 559.00 | 979 361.00 | | 1 714 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 677.00 | 2 146 359.00 | | 2 127 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 876 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 876 259.00 | |
FM Production stockée | | | -1 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 080 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 373.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 755 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 774.00 | 5 476.00 | | 487 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 774.00 | 25 167.00 | | -487 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 479.00 | 82 923.00 | | 88 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 085 648.00 | 4 612 845.00 | | 5 085 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 339 527.00 | 4 340 406.00 | | 5 339 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 879.00 | 272 439.00 | | -253 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 046.00 | | 38 454.00 | 915 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 497.00 | 938 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 497.00 | 536 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 249.00 | | 2 785.00 | 367 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 873.00 | | 35 325.00 | 516 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 925.00 | | 344.00 | 30 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 581.00 | 77 373.00 | 15 497.00 | 541 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 829.00 | 34 927.00 | | 140 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 752.00 | 42 446.00 | 15 497.00 | 400 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 113.00 | 1 194 113.00 | | 1 194 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 795.00 | 316 795.00 | | 316 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 574.00 | 162 574.00 | | 162 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 275 384.00 | 1 275 384.00 | | 1 275 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 256.00 | 274 256.00 | | 274 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 826.00 | 1 581 557.00 | 31 269.00 | 1 612 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 779.00 | 1 713 779.00 | | 1 713 779.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |