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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 864.00 | 29 202.00 | 3 662.00 | 32 864.00 |
040 Immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 771.00 | 29 202.00 | 59 569.00 | 88 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 045.00 | 1 568.00 | 16 477.00 | 18 045.00 |
072 Créances – Autres | 81 021.00 | | 81 021.00 | 81 021.00 |
084 Disponibilités | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 385.00 | 1 568.00 | 109 817.00 | 111 385.00 |
110 Total général Actif | 200 157.00 | 30 770.00 | 169 386.00 | 200 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 785.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 435 836.00 | 242 310.00 | | 435 836.00 |
230 Autres produits | 3 070.00 | 23 342.00 | | 3 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 905.00 | 265 652.00 | | 438 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 464.00 | 43 195.00 | | 100 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -351.00 | 316.00 | | -351.00 |
242 Autres charges externes. | 144 822.00 | 87 881.00 | | 144 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 282.00 | 2 805.00 | | 3 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 884.00 | 62 729.00 | | 119 884.00 |
252 Charges sociales | 56 748.00 | 27 959.00 | | 56 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 379.00 | 2 105.00 | | 1 379.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 8.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 838.00 | 226 998.00 | | 427 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 067.00 | 38 654.00 | | 11 067.00 |
280 Produits financiers | 884.00 | 934.00 | | 884.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 1 271.00 | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 863.00 | 258.00 | | 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 5 136.00 | | 1 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 051.00 | 32 923.00 | | 9 051.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 986.00 | | | 84 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |