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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 217.00 | 1 433.00 | 1 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 133.00 | 5 074.00 | 59.00 | 5 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 849.00 | 137 208.00 | 33 641.00 | 170 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 764.00 | 106 936.00 | 106 828.00 | 213 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 662.00 | 250 702.00 | 141 961.00 | 392 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BN En cours de production de biens | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 374.00 | | 278 374.00 | 278 374.00 |
BZ Autres créances | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CF Disponibilités | 302 414.00 | | 302 414.00 | 302 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 550.00 | | 615 550.00 | 615 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 213.00 | 250 702.00 | 757 511.00 | 1 008 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 270 820.00 | 191 118.00 | | 270 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 012.00 | 109 703.00 | | 109 012.00 |
DL TOTAL (I) | 599 833.00 | 510 820.00 | | 599 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 164.00 | 14 376.00 | | 8 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 057.00 | 880.00 | | 10 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 613.00 | 51 622.00 | | 51 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 405.00 | 18 323.00 | | 14 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 871.00 | 64 952.00 | | 63 871.00 |
EA Autres dettes | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 678.00 | 150 153.00 | | 157 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 511.00 | 660 973.00 | | 757 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 294.00 | 35 436.00 | 2 028.00 | 217 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 221.00 | 338.00 | | 6 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 073.00 | 35 098.00 | 2 028.00 | 211 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 871.00 | 63 871.00 | | 63 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
UX Autres créances clients | 278 374.00 | 278 374.00 | | 278 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 984.00 | 5 839.00 | 2 145.00 | 7 984.00 |
VI Groupe et associés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 911.00 | 285 911.00 | | 285 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 066.00 | 103 921.00 | 2 145.00 | 106 066.00 |