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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 000.00 | 2 000.00 | 60 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 404.00 | 13 227.00 | 7 177.00 | 20 404.00 |
BZ Autres créances | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 378.00 | 13 227.00 | 13 150.00 | 26 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 378.00 | 15 227.00 | 73 150.00 | 88 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 2 807.00 | 8 211.00 | | 2 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185.00 | -5 404.00 | | 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 177.00 | 2 992.00 | | 3 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 131.00 | 1 963.00 | | 43 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 873.00 | 35 799.00 | | 14 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 871.00 | 14 758.00 | | 7 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 098.00 | 4 110.00 | | 4 098.00 |
EA Autres dettes | | 12 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 973.00 | 69 204.00 | | 69 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 150.00 | 72 196.00 | | 73 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
FG Production vendue services | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 005.00 | 32 879.00 | | 23 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 820.00 | 38 284.00 | | 22 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185.00 | -5 404.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |