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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 532.00 | 4 915.00 | 617.00 | 5 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 292.00 | 33 315.00 | 17 977.00 | 51 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 223.00 | 67 769.00 | 27 454.00 | 95 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 996.00 | | 191 996.00 | 191 996.00 |
BZ Autres créances | 69 805.00 | | 69 805.00 | 69 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CF Disponibilités | 103 570.00 | | 103 570.00 | 103 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 349.00 | | 366 349.00 | 366 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 572.00 | 67 769.00 | 393 803.00 | 461 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 125.00 | 59 273.00 | | 62 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 103.00 | 12 102.00 | | 12 103.00 |
DH Report à nouveau | -18 864.00 | -30 216.00 | | -18 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 872.00 | 11 352.00 | | 35 872.00 |
DL TOTAL (I) | 91 236.00 | 52 512.00 | | 91 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 829.00 | 78 735.00 | | 44 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 2 947.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 858.00 | 8 795.00 | | 12 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 160.00 | 52 826.00 | | 63 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 721.00 | 32 012.00 | | 174 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 567.00 | 175 317.00 | | 302 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 803.00 | 227 829.00 | | 393 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 766.00 | 168 611.00 | | 278 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 65 820.00 | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 737.00 | | 14 688.00 | 84 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 202.00 | 95 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 202.00 | 80 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 150.00 | | 13 883.00 | 70 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 055.00 | | 804.00 | 9 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 021.00 | 6 950.00 | 3 202.00 | 64 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | 573.00 | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 678.00 | 6 378.00 | 3 202.00 | 59 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 721.00 | 174 721.00 | | 174 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
UX Autres créances clients | 191 996.00 | 191 996.00 | | 191 996.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 829.00 | 21 028.00 | 23 801.00 | 44 829.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 977.00 | 67 977.00 | | 67 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 961.00 | 262 101.00 | 8 860.00 | 270 961.00 |
VW T.V.A. | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 567.00 | 278 766.00 | 23 801.00 | 302 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
ST Autres comptes | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 862.00 | | | 81 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |