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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 184.00 | 60 709.00 | 20 475.00 | 81 184.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 464.00 | 62 959.00 | 20 505.00 | 83 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 938.00 | | 91 938.00 | 91 938.00 |
072 Créances – Autres | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
084 Disponibilités | 56 999.00 | | 56 999.00 | 56 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 844.00 | | 165 844.00 | 165 844.00 |
110 Total général Actif | 249 308.00 | 62 959.00 | 186 349.00 | 249 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 608.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 650.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 859.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 605.00 | | | 64 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |