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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 78 717.00 | 19 845.00 | 58 871.00 | 78 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 323.00 | 504 635.00 | 307 688.00 | 812 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 280.00 | 8 101.00 | 5 178.00 | 13 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 001.00 | 532 765.00 | 476 236.00 | 1 009 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 633.00 | | 36 633.00 | 36 633.00 |
BZ Autres créances | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 145 329.00 | | 145 329.00 | 145 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 545.00 | | 1 233 545.00 | 1 233 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 545.00 | 532 765.00 | 1 709 780.00 | 2 242 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 317 575.00 | -451 259.00 | | 1 317 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 287.00 | 1 768 834.00 | | -23 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 289.00 | 1 341 575.00 | | 1 318 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 435.00 | 197 577.00 | | 182 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 851.00 | 354 984.00 | | 192 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 261.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 525.00 | 102 751.00 | | 14 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 491.00 | 656 573.00 | | 391 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 780.00 | 1 998 148.00 | | 1 709 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 426.00 | | | 224 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 332.00 | | 145 332.00 | 145 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 332.00 | | 145 332.00 | 145 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 958.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 502 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 502 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 893.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 594 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 595 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 906 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 720.00 | 2 665 447.00 | | 152 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 007.00 | 896 613.00 | | 176 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 287.00 | 1 768 834.00 | | -23 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 093.00 | | 14 908.00 | 994 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 183.00 | | | 71 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 411.00 | | 14 908.00 | 922 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 807.00 | 100 958.00 | | 431 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 623.00 | 100 958.00 | | 431 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VC Groupe et associés | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 435.00 | 15 370.00 | 63 837.00 | 182 435.00 |
VI Groupe et associés | 192 851.00 | 192 851.00 | | 192 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 595.00 | 88 215.00 | 380.00 | 88 595.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 491.00 | 224 426.00 | 63 837.00 | 391 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
ST Autres comptes | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
YT Sous‐traitance | 53.00 | | | 53.00 |
YW Taxe professionnelle | -29.00 | | | -29.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67.00 | | | 67.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |