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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 733.00 | 13 835.00 | 50 897.00 | 64 733.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 748.00 | 13 835.00 | 50 912.00 | 64 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
084 Disponibilités | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 504.00 | | 41 504.00 | 41 504.00 |
110 Total général Actif | 106 252.00 | 13 835.00 | 92 417.00 | 106 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 544.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 620.00 | | | 71 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 620.00 | | | 71 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
242 Autres charges externes. | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 055.00 | | | 81 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 435.00 | | | -9 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
294 Charges financières | 303.00 | | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 996.00 | | | 2 996.00 |