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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 260.00 | 17 939.00 | 4 321.00 | 22 260.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138.00 | 41.00 | 1 097.00 | 1 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 882.00 | 38 214.00 | 140 669.00 | 178 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 836.00 | 56 194.00 | 194 642.00 | 250 836.00 |
BT Marchandises | 171 270.00 | | 171 270.00 | 171 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
CF Disponibilités | 44 774.00 | | 44 774.00 | 44 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 843.00 | | 267 843.00 | 267 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 679.00 | 56 194.00 | 462 485.00 | 518 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 209.00 | 77 887.00 | | 120 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 239.00 | 42 322.00 | | 9 239.00 |
DL TOTAL (I) | 184 447.00 | 175 209.00 | | 184 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 738.00 | 54 696.00 | | 142 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 997.00 | 50 520.00 | | 3 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 661.00 | 57 774.00 | | 53 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 642.00 | 94 589.00 | | 77 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 038.00 | 257 581.00 | | 278 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 485.00 | 432 790.00 | | 462 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 193.00 | 221 810.00 | | 175 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 691 863.00 | 222 628.00 | 1 914 491.00 | 1 691 863.00 |
FD Production vendue biens | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 937.00 | 222 628.00 | 1 915 565.00 | 1 692 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 469.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 180.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 5 516.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | 11 485.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | 11 366.00 | | 4 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 692.00 | 1 883 581.00 | | 1 955 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 454.00 | 1 841 259.00 | | 1 946 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 238.00 | 42 322.00 | | 9 238.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 992.00 | 3 499.00 | | 11 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 774.00 | | 134 062.00 | 116 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 959.00 | | 134 062.00 | 45 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 725.00 | 18 469.00 | | 37 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 888.00 | 3 051.00 | | 14 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 837.00 | 15 418.00 | | 22 837.00 |